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麻豆 足交 10月30日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2456,跌0.03%
发布日期:2024-11-01 04:07    点击次数:54

麻豆 足交 10月30日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2456,跌0.03%

证券之星音讯,10月30日,恒生前海恒源丰利债券A最新单元净值为1.2456元,累计净值为1.3056元,较前一交游日下降0.03%。历史数据知晓该基金近1个月下降0.06%,近3个月下降0.65%,近6个月飞腾0.73%,近1年飞腾2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

恒生前海恒源丰利债券A为债券型-搀杂二级基金,字据最新一期基金季报知晓,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比123.71%,现款占净值比0.21%。

该基金的基金司理为李维康、张昆,基金司理李维康于2022年11月16日起任职本基金基金司理,任职时间累计讲述30.76%。基金司理张昆于2024年5月20日起任职本基金基金司理,任职时间累计讲述0.5%。

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